Инвесторам

Безопасность в Казмунайгазе:
Наш путь вперед

ВВЕДЕНИЕ

АО «НМСК «Казмортрансфлот» создано Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 1998 года № 1239.

21 октября 2013 года АО «НМСК «Казмортрансфлот» преобразован в ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (протокол СД АО НК «КазМунайГаз» № 9/2013 п.3 от 20.06.2013г.). По состоянию на 31 декабря 2020 года размер уставного капитала КМТФ составляет 11 575 721 тыс.тенге.

Компания является национальным оператором морских, каботажных перевозок и представляет интересы Казахстана в акватории Каспийского моря. В настоящее время КМТФ осуществляет следующие виды деятельности: морская транспортировка нефти; оказание экспедиторских услуг; оказание услуг сервисного флота; оказание услуг флота поддержки морских операций и аренда офисных помещений.

Морская транспортировка нефти включает в себя перевозку нефти в Прикаспийские порты Махачкала (Россия), Баку (Азербайджан), Туркменистан и в открытых морях.

В состав структуры активов ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» входят:

торговый флот: 3 нефтеналивных танкера дедвейтом 12 000 тонн «Астана», «Алматы» и «Актау»; а также 2 нефтеналивных танкера типа «Афрамакс» – «Алатау» и «Алтай» дедвейтом 115 000 тонн.
флот поддержки морских операций: 8 барж-площадок серии «КМГ» грузоподъемностью по 3 600 тонн; 3 буксира «Talas», «Emba» и «Irgiz».
специализированный флот: 2 судна класса MCV «Berkut» и «Sunkar» и контейнеровоз «Barys».
сухогрузный флот: 4 сухогруза «Туркестан», «Бекет-Ата», «Атамекен» и «Жибек жолы».

Краткая информация о структуре активов компании

№ п/п	Наименование организации в структуре ТОО «НМСК «Казмортрансфлот»	Доля	Входит в консолидацию	Метод консолидации (полный, пропорциональный, долевого участия, стоимости)
1	Kazmortransflot Ltd	100%	да	полный
2	Kazmortransflot UK Ltd	100%	да	полный
3	Alatau Shipping ltd	100%	да	полный
4	Altai Shipping ltd	100%	да	полный

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

1. Производственная программа

(тыс.тонн)

№ п/п	Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		Темп роста
№ п/п	Показатели	факт	факт	факт	план	факт	Темп роста
А	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Транспортировка нефти всего, в том числе:	6 951	7 077	10 728	5 580	8 990	161%	84%
1.1	по Каспийскому морю	2 480	2 738	543	540	629	117%	116%
1.1.1	по направлению Актау-Махачкала	662	1 875	505	540	533	99%	106%
1.1.2	по направлению Актау-Баку	234	0	0	0	0
1.1.3	по направлению Туркменистан-Махачкала	137	0	38	0	23		59%
1.1.4	по направлению Махачкала (Ю.Корчагин)-Баку	1 447	863	0	0	74
1.2	по Открытым морям	4 471	4 339	10 185	5 040	8 361	166%	82%
1.2.1	по направлению на Черное море	3 024	1 861	3 678	2 880	3 420	119%	93%
1.2.3	по направлению за пределами Черного моря	1 447	2 478	6 507	2 160	4 941	229%	76%

Транспортировка нефти

Общий объем транспортировки нефти ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» за 2020 год составил 8 990 тыс.тонн нефти или 161% по отношению к плановому показателю (5 580 тыс.тонн).

По Каспийскому морю объем транспортировки нефти за 2020 год составил 629 тыс.тонн или 117% от плана (540 тыс.тонн). В основном танкерные отгрузки казахстанской нефти из порта Актау в порт Махачкала осуществлены из ресурсов компании АО «Каражанбасмунай».

По открытым морям объем транспортировки нефти за 2020 год составил 8 361 тыс.тонн или 166% от плана (5 040 тыс.тонн). 30 октября 2018 года заключено Рамочное соглашения о поставках и перевозках между АО НК «КазМунайГаз», «KMG International N.V.» и ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», что позволило улучшить производственные показатели транспортировки нефти по открытым морям, наблюдается перевыполнение в сравнении с плановым показателем

2. Основные консолидированные финансово-экономические показатели

(млн.тенге)

№ п/п	Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		Темпы роста
№ п/п	Показатели	факт	факт	факт	план	факт	Темпы роста
А	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Доходы, в том числе:	23 832	44 562	97 293	51 271	75 481	147%	78%
1.1	Доходы от основной деятельности	22 505	43 092	96 246	51 186	73 962	144%	77%
1.2	Доходы от финансирования	52	46	125	23	128	557%	102%
1.3	Доходы от неосновной деятельности	1 274	1 424	922	62	1391	2244%	151%
2	Расходы, в том числе:	23 758	38 104	91 584	36 621	67 969	186%	74%
2.1	Себестоимость	19 642	29 153	72 783	32 014	51 984	162%	71%
2.2	Общие и административные расходы	2 291	3 155	2 801	2 887	3 114	108%	111%
2.3	Расходы по реализации	40	194	1 145	38	690	1816%	60%
2.4	Расходы на финансирование	1 138	2 134	1 877	1 620	1 254	77%	67%
2.5	Расходы от неосновной деятельности	648	3 468	12 978	62	10 927	17624%	84%
3	Прибыль убыток до налогообложения	74	6 457	5 709	14 649	7 512	51%	132%
4	Расходы по КПН	321	3 515	1 876	2920	1 815	62%	97%
5	Итоговая прибыль	-247	2 942	3 833	11 729	5 697	49%	149%
6	Капитальные вложения	29 265	11 934	1 359	551	267	48%	20%

Доходы ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» за 2020 год составили 75 481 млн.тенге, что составляет 147% от плана. По отношению к аналогичному периоду прошлого года доходы составили 78%.

Доходы от основной деятельности компании за 2020 год составили 73 962 млн.тенге, что составляет 144% от планового показателя. Рост обусловлен выполнением производственной программы на 61%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года доходы составили 77%.

Доходы от финансирования за отчетный период составили 128 млн.тенге или 557% от плана.

Доходы от неосновной деятельности за отчетный период текущего года составили 1 391 млн.тенге.

Расходы за 2020 год по ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» составляют 67 969 млн.тенге, что составляет 186% от плана. По отношению к аналогичному периоду расходы составили 74%.

Расходы по основной деятельности компании за 2020 год составили 51 984 млн.тенге или 162% от плана. Рост обусловлен наличием дополнительного ресурса от грузоотправителей по Открытым морям, соответственно, были зафрахтованы танкера, в связи с этим были дополнительные расходы на рейсовый чартер.

За 2020 год общие и административные расходы составили 3 114 млн.тенге или 108%. По отношению к аналогичному периоду расходы составили 111%.

Расходы по реализации составили 690 млн.тенге. Превышение возникло по расходам на брокерские комиссии, и связано это с привлечением арендованного флота, а также с поиском клиентов для собственного флота (афрамаксы «Алтай» и «Алатау») для оказания услуг по транспортировке нефти в открытых морях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы составили 60%.

Финансовые расходы составили 1 254 млн.тенге или 77% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы составляют 67% в связи с уменьшением среднего курса валют.

Расходы по неосновной деятельности составили 10 927 млн.тенге. В 2020 году было начислено обесценение на суда компании.

Итоговая прибыль ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год составила 5 697 млн. тенге, при плановом уровне 11 729 млн.тенге. Основной причиной неисполнения является начисление обесценения на суда MCV "Barys", "Berkut", "Sunkar" и прочих активов на сумму 10 491 млн.тенге.